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入金画面に表示されるデータは、請求書発行を行っている案件の情報のみです。請求登録・売上登録を行っていた場合でも、請求書を発行していなければ入金画面には表示されません。 請求書は「都度・合計請求書発行」画面で発行可能です。

「自社口座」を利用することで可能になります。 「自社口座マスタ」で口座情報を登録してください。登録した情報が、入金画面の「自社口座」プルダウンより選択できるようになります。

入金担当者に対して伝達事項がある際に記入します。こちらの欄に記入した内容が、入金画面に表示されます。

回収予定表等の出力帳票にて確認可能です。

TOP画面に「受注」「売上」「入金」「発注」「仕入」「日報」「経費」などの業務の漏れがあった場合にアラートが表示されます。また案件や部門の利益の閾値を設定し、閾値を下回った際にアラートを出す経営モニタリングという機能もございます。

未入金リストの出力が可能です。

実際の入金額と手数料をそれぞれ直接入力して頂く形となります。債権との差額が0円にならないとエラーが出るよう統制がかかっております

仕訳開発オプションを導入すれば、仕訳連携が可能です。 月次の処理でCSVファイルを財務会計に取り込んで頂く連携を想定しております。

請求先が各拠点のA会社東京販売、A会社千葉販売の場合で、入金はA会社本社から行われるといったケースは、以下のように処理が可能です。請求書はA会社東京販売、A会社千葉販売の2つをそれぞれ発行します。 入金処理をする際、A会社本社から一括入金さ

入金額が債権額より大きい場合の処理が可能です。一部入金扱いとなります。未入金額がマイナス残として残ります。

入金額が債権額より少ない場合の処理が可能です。一部入金扱いとなります。未入金額がプラス残として残ります。

入金の区分を破産更生債権等などで全額入金額処理して、破産更生債権等などの勘定科目で仕訳連携する案を提案致します。

債権の取引先を修正する案を提案します。誤って債権を計上した会社で同額の債権のマイナスの請求を起こし、さらに、正しい会社での債権（請求）を起こします。月次決算が締まっている場合、翌月の日付で赤伝票、黒伝票を起こすということになります。

小切手、現金、手形での入金処理がシステム上で行うことができます。

債権額より少ない入金額での入金処理が可能です。一部入金扱いとなります。

仮受金として処理したのちに、 売掛金の消込をするという機能を入金処理画面に設定することで可能です。

超過分を入金処理しないで、ZAC外で管理して返金していただくことになります。

過不足分の対象データとしてわかるように、「過不足」などの入金の区分を設けて、入金処理してしまうという運用を提案させていただきます。 入金処理済みの進捗にはなりますが、入金の区分が「過不足」という区分で処理されているデータを抽出することが可能

弊社パッケージにおいては、財務活動に係る損益、キャッシュフローは管理対象外となるため、財務会計の方で直接起票していただく運用を提案致します。

仕訳開発オプションを導入すれば、入金処理時に入金の区分に「貸し倒れ」という区分を設け、 処理をすることで、仕訳に連携出来ます。